開戶服務
成員單位在財務公司的服務范圍內與財務公司開展業務，如存款、貸款、票據貼現、票據承兌、結算等，須先在財務公司開設內部結算賬戶。開戶手續簡單快便,專人全程服務，高效辦理開戶手續。
開立內部結算賬戶所需文件
序號 |
內容 |
數量 | 備注 |
1 |
企業營業執照正、副本復印件加蓋公章 |
各1份 | 如已完成三證合一，請提供新版營業執照正、副本復印件各一份即可 |
2 |
組織機構代碼證正、副本復印件加蓋公章 |
各1份 | |
3 |
稅務登記證（國稅、地稅）正、副本復印件加蓋公章 |
各1份 | |
4 |
機構信用代碼證復印件加蓋公章（如有）或基本賬戶開戶行打印的機構信用代碼電子版復印件加蓋公章 |
1份 | |
5 |
基本賬戶《開戶許可證》復印件加蓋公章如有）或基本賬戶開戶行打印《基本存款賬戶信息》復印件加蓋公章 |
1份 | |
6 |
法人和經辦人員、UKEY使用人的有效身份證明復印件加蓋公章 |
各1份 | |
7 |
授權經辦人員辦理開戶業務、網銀UKEY領取的法人授權委托書 |
1份 | 《中旅集團財務公司法人授權委托證明書》 |
8 |
若使用非法人簽章作為預留印鑒時，需提供法人授權委托書(授權預留該簽章作為預留印鑒)（一份）及被授權人有效身份證明復印件（一份）加蓋公章； |
各1 份 | 《中旅集團財務有限公司預留印鑒使用授權委托書》 |
9 |
預留財務公司印鑒卡 |
4份 | 財務公司郵寄 |
10 |
《中旅集團財務有限公司開戶申請書》 |
1份 | 《中旅集團財務有限公司開戶申請書》 |
11 |
《中旅集團財務有限公司網上銀行客戶申請表》 |
1份 | 確定在財務公司網上銀行操作員，《中旅集團財務有限公司網上銀行客戶申請表》 |
12 |
《中旅集團財務有限公司內部結算賬戶管理協議》 |
2份 | 《中旅集團財務有限公司內部結算賬戶管理協議》 |
13 |
《人民幣單位協定存款合同》 |
2份 | 《人民幣單位協定存款合同》 |
成員單位賬戶信息變更所需資料
序號 |
內容 |
數量 | 備注 |
1 |
企業營業執照正、副本復印件加蓋公章 | 各1份 | 如已完成三證合一，請提供新版營業執照正、副本復印件各一份即可 |
2 |
組織機構代碼證正、副本復印件加蓋公章 | 各1份 | |
3 |
稅務登記證（國稅、地稅）正、副本復印件加蓋公章 | 各1份 | |
4 |
機構信用代碼證復印件加蓋公章（如有）或基本賬戶開戶行打印的機構信用代碼電子版復印件加蓋公章 | 1份 | |
5 |
基本賬戶《開戶許可證》復印件加蓋公章（如有）或基本賬戶開戶行打印《基本存款賬戶信息》復印件加蓋公章 | 1份 | |
6 |
若戶名變更，需提供工商局的名稱變更備案通知書，復印件蓋公章。 | 各1份 | |
7 |
若法人變更，需提供工商局出局的法人變更備案通知書，復印件蓋章。 | 1份 | 財務公司郵寄，正面加蓋新印鑒，背面請加蓋舊印鑒， 如舊印章已繳，請附公安局證明 |
8 |
若公章或財務章變更，需提供舊章銷毀證明；新章刻章公安局備案登記證明，復印件蓋公章。 | 1份 | 若遺失，請出具遺失聲明并加蓋公章 |
9 |
法人、預留印鑒簽字人及經辦人員的有效身份證明復印件加蓋公章 | 1份 | |
10 |
新預留印鑒卡（正面蓋新預留印鑒；背面需加蓋原印鑒，如新、舊印鑒相同，也需蓋章），原來的舊印鑒卡需寄回財務公司。 | 1式4份 | 新的空白印鑒卡財務公司郵寄 |
11 |
授權經辦人員辦理開戶業務的法人授權委托書 | 1份 | 《中旅集團財務有限公司預留印鑒使用授權委托書》 |
12 |
若使用非法人簽章作為預留印鑒時，需提供法人授權委托書(授權預留該簽章作為預留印鑒)（一份）及被授權人有效身份證明復印件（一份）加蓋公章 | 1份 | 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 |
13 |
《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 | 1份 | 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 |
14 |
《中旅集團財務有限公司變更、掛失印鑒申請書》 | 1份 | 《中旅集團財務有限公司變更、掛失印鑒申請書》 |
成員單位銷戶所需資料
序號 |
內容 | 數量 | 備注 |
1 |
《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 | 1份 | 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 |
2 |
授權經辦人員辦理開戶業務的法人授權委托書 | 1份 | 《中旅集團財務有限公司法人授權委托證明書》 |
3 |
印鑒卡（交回原辦理開戶時預留印鑒卡） | 各1 份 | |
4 |
法人和經辦人員的有效身份證明復印件加蓋公章 | 1份 |
