開立內部結算賬戶相關說明

開戶服務
成員單位在財務公司的服務范圍內與財務公司開展業務,如存款、貸款、票據貼現、票據承兌、結算等,須先在財務公司開設內部結算賬戶。開戶手續簡單快便,專人全程服務,高效辦理開戶手續。
  開立內部結算賬戶所需文件

序號
內容
數量 備注
1
企業營業執照正、副本復印件加蓋公章
各1份 如已完成三證合一,請提供新版營業執照正、副本復印件各一份即可

2
組織機構代碼證正、副本復印件加蓋公章
各1份
3
稅務登記證(國稅、地稅)正、副本復印件加蓋公章
各1份
4
機構信用代碼證復印件加蓋公章(如有)或基本賬戶開戶行打印的機構信用代碼電子版復印件加蓋公章
1份  

5
基本賬戶《開戶許可證》復印件加蓋公章如有)或基本賬戶開戶行打印《基本存款賬戶信息》復印件加蓋公章
1份  

6
法人和經辦人員、UKEY使用人的有效身份證明復印件加蓋公章
各1份  

7
授權經辦人員辦理開戶業務、網銀UKEY領取的法人授權委托書
1份 《中旅集團財務公司法人授權委托證明書》

8
若使用非法人簽章作為預留印鑒時,需提供法人授權委托書(授權預留該簽章作為預留印鑒)(一份)及被授權人有效身份證明復印件(一份)加蓋公章;
各1 份 《中旅集團財務有限公司預留印鑒使用授權委托書》
9
預留財務公司印鑒卡
4份 財務公司郵寄
10
《中旅集團財務有限公司開戶申請書》
1份 《中旅集團財務有限公司開戶申請書》
11
《中旅集團財務有限公司網上銀行客戶申請表》
1份 確定在財務公司網上銀行操作員,《中旅集團財務有限公司網上銀行客戶申請表》
12
《中旅集團財務有限公司內部結算賬戶管理協議》
2份 《中旅集團財務有限公司內部結算賬戶管理協議》
13
《人民幣單位協定存款合同》
2份 《人民幣單位協定存款合同》

成員單位賬戶信息變更所需資料

序號
內容
數量 備注
1
企業營業執照正、副本復印件加蓋公章 各1份 如已完成三證合一,請提供新版營業執照正、副本復印件各一份即可

2
組織機構代碼證正、副本復印件加蓋公章 各1份
3
稅務登記證(國稅、地稅)正、副本復印件加蓋公章 各1份
4
機構信用代碼證復印件加蓋公章(如有)或基本賬戶開戶行打印的機構信用代碼電子版復印件加蓋公章 1份  
5
基本賬戶《開戶許可證》復印件加蓋公章(如有)或基本賬戶開戶行打印《基本存款賬戶信息》復印件加蓋公章 1份  
6
若戶名變更,需提供工商局的名稱變更備案通知書,復印件蓋公章。 各1份  
7
若法人變更,需提供工商局出局的法人變更備案通知書,復印件蓋章。 1份 財務公司郵寄,正面加蓋新印鑒,背面請加蓋舊印鑒, 如舊印章已繳,請附公安局證明
8
若公章或財務章變更,需提供舊章銷毀證明;新章刻章公安局備案登記證明,復印件蓋公章。 1份 若遺失,請出具遺失聲明并加蓋公章
9
法人、預留印鑒簽字人及經辦人員的有效身份證明復印件加蓋公章 1份  
10
新預留印鑒卡(正面蓋新預留印鑒;背面需加蓋原印鑒,如新、舊印鑒相同,也需蓋章),原來的舊印鑒卡需寄回財務公司。 1式4份 新的空白印鑒卡財務公司郵寄
11
授權經辦人員辦理開戶業務的法人授權委托書 1份 《中旅集團財務有限公司預留印鑒使用授權委托書》
12
若使用非法人簽章作為預留印鑒時,需提供法人授權委托書(授權預留該簽章作為預留印鑒)(一份)及被授權人有效身份證明復印件(一份)加蓋公章 1份 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》
13
《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 1份 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》
14
《中旅集團財務有限公司變更、掛失印鑒申請書》 1份 《中旅集團財務有限公司變更、掛失印鑒申請書》

成員單位銷戶所需資料

序號
內容 數量 備注
1
《內部結算賬戶變更撤銷申請書》 1份 《內部結算賬戶變更撤銷申請書》
2
授權經辦人員辦理開戶業務的法人授權委托書 1份 《中旅集團財務有限公司法人授權委托證明書》
3
印鑒卡(交回原辦理開戶時預留印鑒卡) 各1 份
4
法人和經辦人員的有效身份證明復印件加蓋公章 1份

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