結算業務

財務公司結算業務指的是各成員單位單位通過九恒星智能資金平臺(即:財務公司網銀)提交資金劃轉電子支付指令,將款項劃轉到指定賬戶的行為。

(一)結算業務范圍:

成員單位在財務公司開立內部結算賬戶后,在完成相關銀行賬戶授權的前提下,可通過財務公司網銀自助操作,完成以下資金劃轉:
  1、用款
  成員單位可將在財務公司開立的內部結算賬戶上的資金,劃轉至已授權的五家銀企直聯銀行(如有,可選擇其中任一賬戶)同戶名賬戶;
  2、內部轉賬
  成員單位可將在財務公司開立的內部賬戶上的資金劃轉至其它集團成員單位在財務公司開立的內部賬戶;
  3、對外付款
  成員單位通過財務公司網上銀行, 可以對其未授權銀行賬戶(注:已授權賬戶采用用款指令,未授權的用付款指令)和任意外部單位銀行賬戶發起支付指令;
  4、定期、活期互轉
  成員單位可將其在財務公司開立的內部結算賬戶的活期存款轉存為定期存款;在定期存款到期或需使用資金時,可將定期存款支取或提前支取,資金轉為活期存款。

(二)辦理程序

成員單位的付款結算類業務均可在財務公司網銀系統自助辦理。成員單位操作員經過用戶認證登陸財務公司網銀系統后,提交業務指令,財務公司接收指令處理后完成支付流程。
  若成員單位無法正常登陸財務公司網上系統的情況下,財務公司認可成員單位以紙質劃款通知單的形式提交的支付指令。 的支付指令。

(三) 服務優勢:

1、一網觀全局
  成員單位可通過財務公司網上服務平臺自助操作,隨時監控下屬公司(已在財務公司開立內部結算賬戶的公司)賬戶資金情況;
  2、資金安全
  財務公司網銀系統與商業銀行系統無縫銜接,確保數據傳輸的正確性;并在具體操作過程中進一步加強授權管理,引入了第三方認證,確保公司資金使用安全,防范風險;
  3、實時到賬
  成員單位通過財務公司網銀辦理的結算業務,資金通過大額實時支付系統完成付款,實現實時到賬;
  4、費用全免
  成員單位通過財務公司網上服務平臺辦理的結算業務,所產生的結算費用一律由財務公司承擔,減少成員單位費用支出,降低財務成本;
  5、提供在線對賬、電子回單服務
  財務公司提供電子回單在線打印及網上對賬服務,儲戶可根據自身財務要求及時打印回單制作憑證,有助于提高財務工作效率;
  6、服務時間安排
    (1) 成員單位內部轉賬業務(財務公司內部結算賬戶間轉賬業務)可事前溝通,靈活安排;
    (2) 對外結算業務(對外部銀行賬戶結算業務)截止時間為下午16:30;
    (3) 如遇國家法定節假日,財務公司暫停結算服務。

中國旅游集團有限公司 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會

公司地址:廣東省深圳市深南大道4011號港中旅大廈19樓
版權所有:中旅集團財務有限公司 粵ICP備15023053號 支持IPV6
久久vs国产综合色中宁小说网|中文字幕在线精品乱码|91精品国产品香蕉在线|日本videos护士有奶水